In Odoo kann eine Zahlung entweder direkt mit einer Rechnung verknüpft werden oder ein eigenständiger Datensatz für die Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt sein:
- Wenn eine Zahlung mit einer Rechnung verknüpft ist, verringert sie den fälligen Rechnungsbetrag. Sie können mehrere Zahlungen mit derselben Rechnung verknüpft haben.
- Wenn eine Zahlung nicht mit einer Rechnung verknüpft ist, hat der Kunde einen ausstehenden Kredit bei Ihrem Unternehmen oder Ihr Unternehmen einen ausstehenden Saldo bei einem Lieferanten. Sie können dieses ausstehende Guthaben/Lastschrift zur Zahlung zukünftiger Rechnungen verwenden.
Bezahlen einer Rechnung
Wenn Sie eine Zahlung auf einer Kundenrechnung oder einer Lieferantenrechnung registrieren, wird die Zahlung automatisch mit der Rechnung abgestimmt und der fällige Betrag reduziert.
Das grüne Symbol neben der Zahlungszeile zeigt weitere Informationen über die Zahlung an. Von dort aus können Sie wählen, ob Sie die Journalbuchung öffnen oder die Zahlung abstimmen möchten.
Bemerkung
Wenn Sie eine Zahlung nicht abstimmen, wird sie weiterhin in Ihren Büchern registriert, aber nicht mehr mit der spezifischen Rechnung verknüpft. Wenn Sie eine Zahlung in einer anderen Währung nicht abstimmen, erstellt Odoo eine Journalbuchung, um den zum Zeitpunkt der Abstimmung gebuchten Wechselkursgewinn/-verlust zu stornieren.
Nicht an eine Rechnung gebundene Zahlungen
Registrieren einer Zahlung
In der Buchhaltungsanwendung können Sie eine neue Zahlung über das Verkaufsmenü (eine Kundenzahlung registrieren) oder das Einkaufsmenü (einen Lieferanten bezahlen) anlegen. Wenn Sie diese Menüs verwenden, ist die Zahlung nicht mit einer Rechnung verknüpft, kann aber später leicht auf einer Rechnung abgestimmt werden.
Wenn Sie eine neue Zahlung registrieren, müssen Sie einen Kunden oder Lieferanten, die Zahlungsmethode und den Zahlungsbetrag auswählen. Die Währung der Transaktion wird durch die Zahlungsmethode definiert. Wenn sich die Zahlung auf einen Beleg bezieht (Kundenauftrag, Bestellung oder Rechnung), legen Sie die Referenz dieses Belegs im Notizfeld fest.
Nach der Bestätigung wird eine Journalbuchung gebucht, die die gerade in der Buchhaltungsanwendung durchgeführte Transaktion widerspiegelt.
Abgleich von Rechnungszahlungen
Der einfachste Weg, eine Zahlung mit einer Rechnung abzugleichen, ist, dies direkt auf der Rechnung zu tun.
Wenn Sie eine neue Rechnung validieren, warnt Odoo Sie, dass eine ausstehende Zahlung für diesen Kunden oder Lieferanten verfügbar ist. In diesem Fall können Sie diese Zahlung mit der Rechnung in der Nähe der Summen am unteren Rand unter „Ausstehende Zahlungen“ abstimmen.
Abgleich all Ihrer ausstehenden Zahlungen und Rechnungen
Wenn Sie alle ausstehenden Zahlungen und Rechnungen auf einmal (statt einzeln) abstimmen möchten, können Sie die Batch-Abstimmungsfunktion innerhalb von Odoo verwenden.
Die Batch-Abstimmungsfunktion ist über das Dashboard auf der Karte Kundenrechnungen und der Karte Kreditorenrechnungen für die Abstimmung der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung verfügbar.
Das Tool für den Abgleich von Zahlungen öffnet alle nicht abgestimmten Kunden oder Lieferanten und gibt Ihnen die Möglichkeit, sie alle einzeln zu bearbeiten, indem Sie den Abgleich aller ihrer Zahlungen und Rechnungen auf einmal durchführen.
Wenn die Summe von Soll und Haben während der Abstimmung nicht übereinstimmt, bedeutet dies, dass noch ein Restsaldo vorhanden ist, der entweder zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt oder direkt abgeschrieben werden muss.
Geld von einem Bankkonto auf ein anderes überweisen
Genau wie bei einer Kunden- oder Lieferantenzahlung überweisen Sie Bargeld intern zwischen Ihren Bankkonten über das Dashboard oder über die Menüs oben im Menü.
Dadurch gelangen Sie zum gleichen Bildschirm, den Sie für den Empfang und die Ausführung von Zahlungen haben.
Bemerkung
Wenn Sie eine interne Überweisung von einem Bankkonto auf ein anderes Bankkonto vornehmen, wählen Sie im Dashboard die Bank aus, von der Sie die Überweisung durchführen möchten, und wählen Sie auf dem Bild Registerzahlungen die Überweisung auf das Konto aus. Führen Sie diesen Vorgang auf dem anderen Bankkonto nicht noch einmal durch, sonst erhalten Sie am Ende zwei Journalbuchungen für dieselbe Transaktion.