Übersicht
Der Abgleich Ihrer Kontoauszüge mit Ihren Buchhaltungsunterlagen kann eine mühsame Aufgabe sein. Sie müssen die entsprechenden Rechnungen finden, die Beträge und Angaben der Partner mit denen des Kontoauszugs vergleichen. Diese Schritte können sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Glücklicherweise können Sie mit Odoo Ihre Rechnungen oder jedes andere Zahlungsdokument sehr einfach mit Ihren Kontoauszügen abgleichen.
In Odoo gibt es zwei Optionen des Versöhnungsprozesses.
- Wir können die Zahlung direkt auf der Rechnung angeben
- Wir können offene Rechnungen mit Bankauszügen abgleichen
Konfiguration
Für die Erfassung von Rechnungen ist keine spezielle Konfiguration erforderlich. Alles, was wir tun müssen, ist die Buchhaltungsapplikation zu installieren.
Anwendungsfälle
Fall 1: Registrierung von Zahlungen
Wir erhielten den Zahlungsnachweis für unsere Rechnung in Höhe von 2100 Euro, ausgestellt auf Smith & Co.
Wir beginnen mit unserer ausgestellten Rechnung über 2100 Euro für Smith & Co. Da das verkaufte Produkt eine Dienstleistung ist, verlangen wir eine sofortige Zahlung. Unser Buchhalter bearbeitet Kontoauszüge erst am Ende der Woche, daher müssen wir diese Rechnung als sofort bezahlt markieren, um anzuzeigen, dass wir mit der Erbringung von Dienstleistungen für unseren Kunden beginnen können.
Unser Kunde schickt uns eine Zahlungsbestätigung. So können wir eine Zahlung registrieren und die Rechnung als bezahlt markieren.
Durch Klicken auf Zahlung registrieren, teilen wir Odoo mit, dass unser Kunde die Rechnung bezahlt hat. Wir müssen also den Betrag und die Zahlungsweise angeben.
Jetzt können wir die Zahlungsdetails immer in der Rechnung finden, indem wir auf die klicken.
Die Rechnung wurde bezahlt und die Abstimmung wurde automatisch durchgeführt.
Fall 2: Abstimmungen von Kontoauszügen
Wir beginnen mit unserer ausgestellten Rechnung über 3000 Euro für Smith & Co. Nehmen wir auch an, dass andere Rechnungen für andere Kunden offen sind.
Wir erhalten unseren Kontoauszug und stellen fest, dass nicht nur die an Smith & Co. ausgestellte Rechnung bezahlt wurde, sondern auch die an Buzz über 92 Euro.
Importieren oder Erstellen Sie die Kontoauszüge. Bitte beachten Sie die Dokumente aus dem Abschnitt Bank-Feeds.
Klicken Sie auf dem Dashboard auf Abstimmen # Items
Wenn alles richtig war (richtiger Partnername, richtiger Betrag) führt odoo die Abgleiche automatisch durch.
Wenn einige Probleme gefunden werden, müssen Sie manuelle Maßnahmen ergreifen.
Wenn der Partner zum Beispiel auf Ihrem Kontoauszug fehlt, füllen Sie ihn einfach aus:
Wenn die Zahlung mit einer Anzahlung erfolgt, überprüfen Sie einfach, ob alles in Ordnung ist und validieren Sie alle damit verbundenen Zahlungen:
Tipp
Drücken Sie CTRL-Enter, um alle ausgeglichenen Posten in der Tabelle abzustimmen.