Odoo ist in der Lage, sich direkt mit Ihrer Bank zu synchronisieren, so dass alle Kontoauszüge alle 4 Stunden automatisch in Odoo importiert werden. Bevor Sie in diesem Tutorial weitermachen, sollten Sie überprüfen, ob Ihre Bank unterstützt wird. Sie können es unter Odoo Buchhaltungsfunktionen herausfinden
Suchen Sie auf der obigen Seite nach dem Namen Ihrer Bank. Wenn Ihre Bank in dem Angebot erscheint, bedeutet dies, dass sie von Odoo unterstützt wird. Dazu gehören die Länder, die vollständig unterstützt werden (d.h. mehr als 95% der Banken): Vereinigte Staaten, Kanada, Neuseeland, Österreich. Mehr als 30 Länder werden teilweise unterstützt, darunter Kolumbien, Indien, Frankreich, Spanien, usw.
Um mit den Banken in Verbindung zu treten, nutzt Odoo zwei Web-Dienste:
- Plaid: für die wichtigsten Banken in den USA
- Jodlee: für alle anderen Banken
Konfiguration
Oddo Benutzer online
Wenn wir Banken Ihres Landes unterstützen, sollte die Bankintegrationsfunktion bereits installiert sein. Wenn es nicht installiert ist, können Sie das Modul account_yodlee manuell installieren.
Odoo Enterprise Benutzer
Wenn Sie mit Ihrem Odoo Enterprise-Abonnement eine Bankschnittstelle verwenden möchten, müssen Sie nichts Besonderes tun, stellen Sie nur sicher, dass Ihre Datenbank mit Ihrem Odoo Enterprise-Vertrag registriert ist.
Bemerkung
sie sollten überprüfen, dass Sie keine Firewall/Proxy haben, die die folgenden Adressen blockiert
Synchronisieren Sie ihre Bank Konten
Sobald die Plaid- oder Jodlee-Schnittstelle installiert ist, können Sie Odoo mit Ihrer Bank verbinden. Klicken Sie dazu im Buchhaltungs-Dashboard auf More bei der Bank Ihrer Wahl. Klicken Sie im Menü auf Einstellungen, um dieses Bankkonto zu konfigurieren.
Setzen Sie im Bankformular auf der Registerkarte Bankkonto die Option Bank-Feeds auf Banksynchronisation.
Sobald dies erledigt ist, gehen Sie zurück zu Ihrem Buchhaltungs-Dashboard. Sie sollten eine Schaltfläche Online-Synchronisierung auf Ihrer Bankkarte sehen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche und geben Sie Ihre Bankdaten ein.
Sobald Sie Ihre Anmeldedaten ausgefüllt haben, werden Ihre Bank-Feeds alle 4 Stunden synchronisiert.
FAQ
Die Synchronisation funktioniert nicht in Echtzeit, ist das normal?
Yodlee versucht einmal täglich, die Daten von einem Bankkonto zu bekommen. Dies geschieht jedoch nicht immer zur gleichen Zeit. Und manchmal kann der Prozess scheitern. In diesem Fall versucht Yodlee es eine oder zwei Stunden später erneut. Aus diesem Grund gibt es in Odoo einen Cron, der alle 4 Stunden läuft, um die Informationen von Yodlee abzurufen.
Sie können diese Synchronisierung jedoch erzwingen, indem Sie im Buchhaltungs-Dashboard auf die Schaltfläche „Jetzt synchronisieren“ klicken.
Außerdem kann eine Transaktion in Ihrem Bankkonto sichtbar sein, aber nicht von Yodlee abgeholt werden. Tatsächlich kann die Transaktion in Ihrem Bankkonto den Status „schwebend“ und nicht den Status „gebucht“ haben. In diesem Fall wird sie von Yodlee nicht importiert, Sie müssen warten, bis sich der Status ändert.
Es ist wichtig, daran zu denken, dass Jodlee keine Dienstleistung ist, die Transaktionen in Echtzeit abruft. Dies ist ein Dienst, der den Import der Kontoauszüge in die Datenbank erleichtert.
Ist die Jodlee-Funktion in meinem Vertrag enthalten?
- Unternehmensversion: Ja, wenn Sie einen gültigen Unternehmensvertrag haben, der mit Ihrer Datenbank verknüpft ist.
- Gemeinschaftsversion: Nein, diese Funktion ist in der Community-Version nicht enthalten.
- Online-Version: Ja, auch wenn Sie vom One App Free Vertrag profitieren.
Einige Banken haben den Status „Beta“, was bedeutet das?
Das bedeutet, dass Yodlee derzeit nur an der Entwicklung der Synchronisation mit dieser Bank arbeitet. Die Synchronisation könnte bereits funktionieren oder es könnte etwas mehr Zeit benötigen, um eine 100% funktionierende Synchronisation zu haben. Leider gibt es nicht viel zu tun, außer geduldig zu sein.
Alle meine vergangenen Transaktionen sind nicht in Odoo, warum?
Jodlee erlaubt es nur, Transaktionen bis zu 3 Monate in der Vergangenheit abzurufen.