Open Financial Exchange (OFX) ist eine einheitliche Spezifikation für den elektronischen Austausch von Finanzdaten zwischen Finanzinstitutionen, Unternehmen und Verbrauchern über das Internet.
Mit Odoo können Sie eine OFX-Datei von Ihrer Bank- oder Buchhaltungssoftware herunterladen und direkt in Ihre Odoo-Instanz importieren. Dadurch werden alle Kontoauszüge erstellt.
Tipp
Testen Sie jetzt die Funktion mit dieser OFX-Beispieldatei
Konfiguration
Um OFX-Anweisungen importieren zu können, müssen Sie die Funktion in Odoo aktivieren. Gehen Sie in der Anwendung Buchhaltung in das Menü . Aktivieren Sie in den Buchhaltungseinstellungen die Option importieren im OFX-Format und wenden Sie sie an.
Sobald Sie diese Funktion installiert haben, können Sie Ihr Bankkonto so einrichten, dass Sie Kontoauszugsdateien importieren können. Gehen Sie dazu in das Accounting Dashboard und klicken Sie auf die Schaltfläche More des Bankkontos. Klicken Sie dann auf Auszug importieren, um Ihre erste OFX-Datei zu laden.
Laden Sie Ihre OFX-Datei auf dem folgenden Bildschirm und klicken Sie auf Importieren, um alle Ihre Kontoauszüge zu erstellen.
Wenn die Datei erfolgreich geladen wurde, werden Sie mit allen abzustimmenden Transaktionen zum Bankabstimmungsbildschirm umgeleitet.
Importieren von OFX-Dateien
Nachdem Sie Ihre erste Datei importiert haben, schlägt Ihnen das Odoo Buchhaltungs-Dashboard automatisch vor, weitere Dateien für Ihre Bank zu importieren. Für den nächsten Import brauchen Sie nicht mehr das Menü Mehr aufzurufen, Sie können direkt auf den Link Importauszug klicken.
Jedes Mal, wenn Sie eine Erklärung erhalten, die sich auf einen neuen Kunden/Lieferanten bezieht, werden Sie von Odoo aufgefordert, den richtigen Ansprechpartner auszuwählen, um die Transaktion abzustimmen. Odoo lernt aus diesem Vorgang und führt automatisch die nächsten Zahlungen aus, die Sie an diese Kontakte erhalten oder tätigen. Dies wird den Abstimmungsprozess erheblich beschleunigen.