SEPA, der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum, ist eine Zahlungsverkehrsintegrations-Initiative der Europäischen Union zur Vereinfachung von Banküberweisungen in EURO. SEPA ermöglicht es Ihnen, Zahlungsaufträge an Ihre Bank zu senden, um Banküberweisungen zu automatisieren.
SEPA wird von den Banken der 28 EU-Mitgliedstaaten sowie von Island, Norwegen, der Schweiz, Andorra, Monaco und San Marino unterstützt.
Mit Odoo können Sie, sobald Sie sich entscheiden, einen Lieferanten zu bezahlen, wählen, die Rechnung mit SEPA zu begleichen. Am Ende des Tages kann der Manager dann die SEPA-Datei mit allen Banküberweisungen erstellen und an die Bank senden. Die Datei folgt den Spezifikationen der SEPA-Überweisung ‚PAIN.001.001.03‘. Dabei handelt es sich um einen gut definierten Standard, der unter den Banken Konsens schafft.
Sobald die Zahlungen von Ihrer Bank verarbeitet wurden, können Sie den Kontoauszug direkt in Odoo importieren. Der Bankabstimmungsprozess gleicht die von Ihnen an Ihre Bank gesendeten SEPA-Aufträge nahtlos mit den tatsächlichen Kontoauszügen ab.
Konfiguration
Installieren Sie das erforderliche Modul
Um Lieferanten mit SEPA zu bezahlen, müssen Sie das Modul SEPA Credit Transfer installieren. Dieses Modul wickelt den Prozess der Generierung von SEPA-Dateien auf der Grundlage von Odoo-Zahlungen ab.
Bemerkung
Je nach Ihrem Land und dem von Ihnen verwendeten Kontenplan kann dieses Modul standardmäßig installiert sein.
SEPA-Zahlungsmethoden bei Banken aktivieren
Um Zahlungen per SEPA zu ermöglichen, müssen Sie die Zahlungsmethode auf den entsprechenden Bankzeitschriften aktivieren. Klicken Sie im Buchhaltungs-Dashboard (der Bildschirm, den Sie bei der Eingabe der Buchhaltungsanwendung erhalten) auf „Mehr“ auf Ihrem Bankkonto und wählen Sie die Option „Einstellungen“.
Um SEPA zu aktivieren, klicken Sie auf die Registerkarte Erweiterte Einstellungen und markieren Sie im Teil Zahlungsmethoden des Abschnitts Sonstiges das Kästchen Sepa Credit Transfer.
Achten Sie darauf, die IBAN-Kontonummer (inländische Kontonummer funktioniert nicht mit SEPA) und den BIC (Bank Identifier Code) in Ihrem Bankjournal anzugeben.
Bemerkung
Standardmäßig wird bei Zahlungen, die Sie über SEPA senden, Ihr Firmenname als Name des Auftraggebers verwendet. Dies ist der Name, der auf dem Kontoauszug des Empfängers im Feld Zahlung von erscheint. Sie können ihn in Ihren Firmeneinstellungen auf der Registerkarte Konfiguration unter dem Abschnitt SEPA anpassen.
Bezahlen mit SEPA
Registrieren Sie Ihre Zahlungen
Sie können eine Zahlung registrieren, die nicht mit einer Lieferantenrechnung verbunden ist. Benutzen Sie dazu das oberste Menü . Registrieren Sie Ihre Zahlung und wählen Sie eine Zahlungsmethode per Sepa Credit Transfer.
Wenn Sie diesen Lieferanten zum ersten Mal bezahlen, müssen Sie das Feld Empfängerbankkonto mindestens mit dem Namen der Bank, der IBAN und dem BIC (Bank Identifier Code) ausfüllen. Odoo wird das IBAN-Format automatisch überprüfen.
Für zukünftige Zahlungen an diesen Lieferanten schlägt Odoo Ihnen automatisch die Bankkonten vor, aber Sie können ein anderes Konto auswählen oder ein neues anlegen.
Wenn Sie eine bestimmte Lieferantenrechnung bezahlen, geben Sie die Referenz der Rechnung in das Feld memo ein.
Sobald Ihre Zahlung registriert ist, vergessen Sie nicht, sie zu bestätigen. Sie können Lieferantenrechnungen auch direkt aus der Rechnung heraus bezahlen, indem Sie die Drucktaste Zahlung registrieren oben auf einer Lieferantenrechnung verwenden. Das Formular ist dasselbe, aber die Zahlung ist direkt mit der Rechnung verknüpft und wird automatisch mit ihr abgestimmt.
SEPA-Dateien erzeugen
Von Ihrem Buchhaltungs-Dashboard aus sollten Sie sehen, ob es für jedes Bankkonto SEPA-Dateien zu generieren gibt.
Klicken Sie auf den Link, um alle Zahlungen zu prüfen, die für eine Überweisung über SEPA bereit sind. Wählen Sie dann alle Zahlungen aus, die Sie senden möchten (oder kreuzen Sie das obere Kästchen an, um alle Zahlungen auf einmal auszuwählen) und klicken Sie auf .
Fehlerbehebung
Die Bank lehnt meine SEPA-Akte ab
Fragen Sie Ihre Bank, ob sie PAIN.001.001.03 SEPA-Überweisungen unterstützt. Falls nicht oder nicht in der Lage, relevante Informationen zu liefern, leiten Sie bitte die Fehlermeldung an Ihren Odoo Partner weiter.
Es ist kein Bank Identifier Code für Bankkonto …
Um eine SEPA-Zahlung senden zu können, muss der Empfänger durch eine gültige IBAN und BIC identifiziert werden. Wenn diese Meldung erscheint, haben Sie wahrscheinlich ein IBAN-Konto für den Partner, den Sie bezahlen, verschlüsselt, aber vergessen, das BIC-Feld auszufüllen.
Siehe auch