Übersicht
Die Verwaltung von Budgets ist ein wesentlicher Bestandteil der Führung eines Unternehmens. Budgets helfen den Menschen, bewusster mit der Art und Weise umzugehen, wie Geld ausgegeben wird, und leiten die Menschen an, ihre Arbeit zu organisieren und Prioritäten zu setzen, um finanzielle Ziele zu erreichen. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihr gewünschtes finanzielles Ergebnis zu planen und dann Ihre tatsächliche Leistung an dem Plan zu messen. Odoo verwaltet Budgets mit Hilfe von allgemeinen und analytischen Konten.
Zur Veranschaulichung soll das folgende Beispiel dienen. Wir haben gerade ein Projekt mit Smith&Co begonnen und möchten die Einnahmen und Ausgaben für dieses Projekt budgetieren. Wir planen ein Einkommen von 1000 und wollen nicht mehr als 700 ausgeben.
Konfiguration
Zunächst müssen wir die entsprechenden Anwendungen installieren, um die Budgetierung nutzen zu können. Das Hauptmodul ist die Buchhaltungsapplikation. Gehen Sie in das Anwendungsmodul und installieren Sie die Accounting and Finance Anwendung.
Eine weitere Konfiguration ist ebenfalls notwendig. Gehen Sie zu und aktivieren Sie die Funktion Budgetverwaltung
Budgetpositionen
Haushaltspositionen sind Listen von Konten, für die Sie Budgets führen wollen (typischerweise Aufwands- oder Ertragskonten). Sie müssen definiert werden, damit Odoo weiß, welche Konten er benötigt, um die Budgetinformationen zu erhalten.
Die Haushaltspositionen wirken als eine Art Beschränkung dessen, was in der Spalte „praktischer Betrag“ in einem Haushalt verbucht werden kann.
Jeder Haushaltsposition können beliebig viele Konten aus dem Hauptbuch (dem Hauptkontenplan) zugeordnet werden, sie muss jedoch mindestens ein Konto haben.
Wenn Sie eine Transaktion aufzeichnen, der ein analytisches Konto zugeordnet ist, das in einer Haushaltslinie eingeschlossen ist, aber eines der Hauptbuchkonten nicht in der Haushaltsposition für dieselbe Haushaltslinie enthalten ist, wird es nicht in der Spalte ‚praktischer Betrag‘ dieser Haushaltslinie erscheinen.
Einige Haushaltspositionen sind möglicherweise bereits mit Ihrem Kontenplan installiert.
Um die Positionen zu definieren, geben Sie die ein.
Für unser Beispiel müssen wir definieren, welche Konten sich auf die Ausgaben unseres Projekts beziehen. Erstellen Sie eine Position und fügen Sie Positionen hinzu, um die Konten auszuwählen.
In diesem Fall wählen wir die drei relevanten Konten aus, auf denen wir unsere Ausgaben verbuchen werden.
Klicken Sie auf Auswählen.
Speichern Sie die Änderungen, um Ihre Haushaltsposition zu bestätigen.
Wiederholen Sie diese Schritte, um eine Einnahmen-Haushaltsposition zu erstellen. Wählen Sie nur in diesem Fall die relevanten Einnahmenkonten aus.
Analytisches Konto
Odoo muss wissen, welche Kosten oder Ausgaben für ein bestimmtes Budget relevant sind. Dazu müssen wir unsere Rechnungen und Ausgaben mit einem definierten analytischen Konto verknüpfen. Erstellen Sie ein analytisches Konto, indem Sie in das Modul Buchhaltung gehen und auf klicken. Erstellen Sie ein neues Konto mit dem Namen Projekt Smith&Co und wählen Sie den entsprechenden Partner aus.
Ein Budget festlegen
Lassen Sie uns nun unsere Ziele für unser Budget festlegen. Wir haben präzisiert, dass wir mit diesem Projekt 1000 erreichen wollen und nicht mehr als 700 ausgeben möchten.
Um diese Ziele festzulegen, gehen Sie in die Buchhaltungsapplikation, wählen Sie und erstellen Sie ein neues Budget.
Wir müssen dem Haushalt einen Namen geben. In diesem Fall werden wir es „Smith-Projekt“ nennen. Wählen Sie den Zeitraum, für den das Budget gelten soll. Fügen Sie als nächstes einen Posten hinzu, um Ihre Ziele in der Budgetlinie zu spezifizieren.
Wählen Sie die mit der Haushaltslinie verbundene Haushaltsposition aus. Mit anderen Worten: Wählen Sie die Position aus, die auf die Konten verweist, die Sie budgetieren möchten. In diesem Fall beginnen wir mit unserem Ziel der maximalen Belastung von 700. Wählen Sie die Haushaltsposition „Kosten“ und geben Sie den geplanten Betrag an. Da wir eine Kostenbuchung vornehmen, müssen wir einen negativen Betrag angeben. Wählen Sie schliesslich das entsprechende analytische Konto.
Klicken Sie auf Speichern & neu, um das Einnahmenbudget einzugeben. Die Haushaltsposition ist Einnahmen und der geplante Betrag ist 1000. Speichern und schließen
Sie müssen das Budget bestätigen und genehmigen.
Prüfen Sie Ihr Budget
Sie können Ihr Budget jederzeit überprüfen. Um die Entwicklung zu sehen, lassen Sie uns einige Rechnungen und Lieferantenrechnungen buchen.
Tipp
wenn Sie analytische Konten verwenden, denken Sie daran, dass Sie das Konto in der Rechnungs- und / oder Einkaufszeile angeben müssen.
Siehe auch
weitere Informationen zum Buchen von Rechnungen und Bestellungen finden Sie unter
Gehen Sie in der Budgetliste zurück und suchen Sie das Smith-Projekt.
Über das analytische Konto kann Odoo die in den Konten verbuchten Rechnungs- und Einkaufszeilen verbuchen und zeigt sie in der Spalte Praktischer Betrag an.
Bemerkung
Der theoretische Betrag stellt den Geldbetrag dar, den Sie theoretisch in Abhängigkeit vom Datum hätten ausgeben können / sollen. Wenn Ihr Budget 1200 für 12 Monate (Januar bis Dezember) beträgt und heute der 31. Januar ist, wird der theoretische Betrag 1000 betragen, da dies der tatsächliche Betrag ist, der hätte realisiert werden können.