Wenn die Inkassogruppe Ihres Unternehmens Schecks von Kunden erhält, überweist sie dieses Geld oft in Stapeln auf ihr Bankkonto. Da dieses Geld in physischer Form eingegangen ist, muss jemand in Ihrem Unternehmen die Schecks manuell zur Bank bringen.
Die Bank bittet um einen Einzahlungsschein (auch Einzahlungsbeleg genannt) mit den Einzelheiten der Schecks oder des Bargeldes, die in die Transaktionen einbezogen werden sollen.
Auf dem Kontoauszug werden der Gesamtbetrag, der eingezahlt wurde, und der Verweis auf den Einzahlungsschein und nicht die einzelnen Schecks angegeben.
Odoo hilft Ihnen, Ihre Einzahlungsscheine vorzubereiten, auszudrucken und später einfach mit Ihrem Kontoauszug abzugleichen.
Konfiguration
Installieren Sie die Stapeleinreichungsfunktion
Um die Batch-Deposit-Funktion nutzen zu können, muss das Modul Batch Deposit installiert sein.
Bemerkung
Normalerweise wird dieses Modul automatisch installiert, wenn Schecks in Ihrem Land weit verbreitet sind.
Um zu überprüfen, ob die Funktion Batch Deposit installiert ist, gehen Sie in das Menü der Buchhaltungsanwendung. Überprüfen Sie die Funktion: *Batch-Einzahlung erlauben.
Aktivieren Sie die Funktion auf Ihren Bankkonten
Sobald Sie diese Funktion installiert haben, aktiviert Odoo automatisch Bankeinzahlungen auf Ihre Hauptbankkonten.
Um zu kontrollieren, welches Bankkonto eine Batch-Einzahlung durchführen kann und welches nicht, gehen Sie zu dem Journal, das Sie für die Bezahlung Ihrer Schecks definiert haben, normalerweise ‚Schecks‘ oder ‚Bank‘ genannt (siehe Wie registriert man Kundenzahlungen per Scheck?, in den Buchhaltungs-Anwendungen, .
Stellen Sie auf der Registerkarte Erweiterte Einstellungen im Abschnitt Sonstiges die Lastschriftmethode auf Batch Deposit ein.
Wenn Sie Batch Deposit in Ihrem Feld für die Lastschriftmethode ankreuzen, bedeutet dies, dass Zahlungen, die mit Hilfe dieses Journals erstellt werden (die Zahlungsmethode wird Zahlungsmethode genannt, wenn Sie eine Zahlung vornehmen oder empfangen möchten), anschließend für die Erstellung von Batch Deposits anwendbar sind.
Von bei der Bank eingegangenen Schecks
Kundenschecks erhalten
Sobald Ihre Schecks eingegangen sind, verbuchen Sie sie auf dem Bankkonto, auf das Sie sie einzahlen möchten. Sobald Sie das Bankkonto (oder das Scheckjournal, wenn Sie Odoo auf diese Weise konfiguriert haben) ausgewählt haben, schlägt Odoo Ihnen vor, eine Stapeleinreichung zu verwenden. Wählen Sie diese Option, wenn Sie planen, den Scheck bei Ihrer Bank einzureichen.
Im Notizfeld können Sie die Referenz der Prüfung festlegen.
Bemerkung
zahlungen können über das Menü oder direkt auf der zugehörigen Rechnung mit der Schaltfläche Zahlung registrieren registriert werden.
Bereiten Sie eine Stapelablage vor
Gehen Sie von der Buchhaltungsanwendung aus zum Menü , und erstellen Sie eine neue Batch Deposit.
Wählen Sie die Bank aus, und wählen Sie dann die Zahlungen (Schecks) aus, die Sie zu dieser Einzahlung hinzufügen möchten. Odoo schlägt Ihnen standardmäßig alle Schecks vor, die noch nicht eingereicht wurden. Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob Sie einen Scheck nicht vergessen oder verloren haben.
Sie können dann die Stapeleinzahlung ausdrucken, was sehr nützlich sein wird, um den Einzahlungsbeleg vorzubereiten, den die Bank normalerweise ausfüllen muss.
Abgleich der Einzahlung mit dem Kontoauszug
Wenn Sie den Kontoauszugsabgleich bearbeiten, sehen Sie die Nummer des Einzahlungsscheins, auf den sich der Auszug bezieht. Wenn der Abstimmungsprozess ausgeführt wird, kann der Benutzer die Stapeleinzahlung auswählen, die mit der Kontoauszugszeile übereinstimmt.
Wenn Sie eine Stapeleinzahlung wählen, füllt Odoo automatisch alle in dieser Einzahlung enthaltenen Schecks für den Abgleich aus. (Im untenstehenden Beispiel waren 2 Schecks in der Stapeleinreichung enthalten)
Fehlerbehebung
Ich sehe den Stapel-Einzahlungslink auf Kontoauszügen nicht?
Wenn Sie keinen Stapel-Einzahlungslink in Ihrem Kontoauszug haben, kann das zwei Gründe haben:
- Nach der Installation der Stapelablagefunktionen müssen Sie die Seite neu laden, damit der Browser diese neue Funktion erkennt. Klicken Sie einfach auf den Reload-Button Ihres Browsers.
- Sie haben für dieses Bankkonto keine Stapeleinzahlung angelegt.
Was passiert, wenn ein Scheck abgelehnt wurde?
Wenn Sie einen kleineren Betrag auf Ihrem Kontoauszug haben als den tatsächlichen Betrag in Ihrer Batch-Einzahlung, bedeutet dies wahrscheinlich, dass einer Ihrer Schecks abgelehnt wurde.
Klicken Sie in diesem Fall auf die mit diesem Scheck verbundene Zeile, um ihn aus dem Kontoauszugsabgleich zu entfernen.