Facturación Electrónica für Kolumbien
Introducción
La Facturación Electrónica para Colombia está disponible en Odoo V12 y requiere los siguientes Módulos:
- l11n_co:** Contiene los datos básicos para manejar el
módulo de contabilidad, incluyendo la configuración por defecto de los siguientes puntos:
a. Plan Contableb. Impuestosc. Retencionesd. Tipos de Documentos de Identificación
- l10n_co_edi: Este módulo incluye todos los campos
- adicionales que son requeridos para la Integración entre Carvajal T&S y la generación de la Factura Electrónica, basado en los requisitos legales de la DIAN.
Flujo Allgemein
Konfiguración
1. Instalación de los módulos de localización Colombiana
Para esto ve ve a las aplicaciones y busca „Kolumbien“, luego da click en Instalar a los primeros dos módulos:
cz
2. Configuración de las credenciales del Servicio Web de Carvajal T&S
Una vez que que el ambiente de producción está listo en Odoo y en Carvajal T&S el ambiente de pruebas debe ser deshabilitado para poder enviar la información al ambiente de producción de Carvajal, para el cual es utilizada la siguiente URL: Cenfinanciero,
3. Konfiguration der Información für PDF
4. Konfiguration der wichtigsten benötigten Daten in XML
4.1 Kontakto (Tercero)
4.1.1 Identificación
Como parte de la Localización Colombiana, los tipos de documentos definidos por la DIAN ahora están disponibles en el formulario de Contactos, por lo cual ya es possible asignarles su número de identificación asociado al tipo de documentto correspondiente.
Nota: Cuando el tipo de documentto es RUT la identificación necesita ser ingresada en Odoo incluyendo el Dígito de Verificación. Das Odoo separará este número cuando la información sea enviada a los provenedores terceros.
4.1.2 Estructura Fiscal (RUT)
Los Códigos de tipo de Obligación aplicables a los terceros (sección 53 en el documento de RUT), son incluidos como parte del módulo de Facturación Electrónica, dado que es información requerida por la DIAN.
Estos campos se encuentran en Contactos -> Pestaña de Ventas y Compras -> Información Fiscal
Adicionalmente dos últimos campos fueron agregados para especificar el régimen fiscal del contacto. Es wurde klargestellt, dass für die Umwelt der elektrischen Faktor von Carvajal die Unterscheidung zwischen den Großen Beiträgen und dem vereinfachten Regime notwendig ist, da es sich bei dem Müsstran allein um Opzionen handelt.
4.2 Impuestos
Los impuestos para Retenciones (ICA, IVA y Fuente) también están incluidos en las opciones para configurar tus impuestos, esta configuración es considerada para desplegar correctamente los impuestos en la representación gráfica de la Factura. (PDF)
4.3 Diagramme
Una vez que la DIAN ha asignado la secuencia y prefijo oficiales para la resolución de la Facturación Electrónica, los Diarios de Ventas relacionados con tus documentos de facturación necesitan ser actualizados en Odoo.
La secuencia es configurada usando el modo de desarrollador en la siguiente ruta:
Contabilidad -> Configuración -> Diarios -> Liga de Secuencia
Una vez que la secuencia es abierta, los campos de Prefijo y Siguiente Número deben ser configurados y sincronizados con el CEN Financiero.
4.4 Übliche Fälle
La plantilla por defecto que es usada por Odoo en la representación gráfica incluye el nombre del Vendedor, así que estos campos deben ser considerados:
Uso y Prüebas
Fakten
Una vez que que toda la información principal y las credenciales han sido configuradas, es posible empezar a probar el flujo de la Facturación Electrónica siguiendo las instrucciones que se detallan a continuación:
1. Rechnungserstellung
El flujo de trabajo funcional que lleva lugar antes de la validación de una factura continua siendo igual con Facturación Electrónica, independientemente de si es creada desde una Orden de Venta o si es creado manualmente.
Los cambios principales que son introducidos con la Facturación Electrónica son los siguientes:
Heutreste von Dokumenten
- Factura electrónica. Este es el documento normal y aplica
- para Facturas, Notas de Crédito und Notas de Débito.
- Factura de Importación. Debe ser seleccionada para
- transacciones de importación.
- Factura de Contingencia. Esta es un caso excepcional y es
- wir verwenden ein neues Handbuch, damit die Firma nicht das ERP-System und das notwendige Handbuch für die Erstellung der Fakten verwenden muss. Das ERP-System ist ein integriertes Faktensystem, für das eine Auswahl getroffen werden muss.
1. Rechnungsvalidierung
Después que la factura fue validada, un archivo XML es creado y enviado automáticamente al proveedor de la factura electrónica. Es ist ein Archiv, das sich durch seine historische Dimension auszeichnet.
Un campo adicional es ahora desplegado en la pestaña de „Otra Información“ con el nombre del archivo XML. Ein weiteres Beispiel für die Vervollständigung des Programms im Rahmen des Status der Elektronischen Fabrik ist der inoffizielle En Proceso.
1. Recepción del XML y PDF Legal
- El XML Legal y el PDF son incluidos en un archivo ZIP y desplegados
- en el historial de la Factura.
- El estatus de la Factura Electrónica es cambiado a „Aceptado“.
Hinweis: Im Falle von PDF- und XML-Dateien ist eine sofortige Anforderung erforderlich, es ist möglich, ein Handbuch für die Erstellung von Petición del estatus usando el siguiente botón zu erstellen:
1. Fehler Frecuentes
Durante la validación del XML los errores más comunes comunes usualmente están relacionados con información principal faltante. En estos casos, los detalles del error son recuperados en la petición de actualización y desplegados en el historial.
Es ist möglich, die wichtigsten Informationen über XML mit den neuen Informationen zu verarbeiten und die aktuelle Version zu aktualisieren, indem man den siguiente botón verwendet:
Casos de Uso adicionales
El proceso para las Notas de Crédito y Débito (Proveedores) es exactamente el mismo que en las Facturas. Su flujo de trabajo funcional se mantiene igual.