Überblick
Die elektronische Rechnungsstellung für Kolumbien ist ab Odoo 12 verfügbar und erfordert die nächsten Module:
- l11n_co: Alle Basisdaten zur Verwaltung des Buchhaltungsmoduls, enthält die Standardeinstellungen für: Kontenplan, Steuern, Einbehalte, Identifikationsdokumenttypen
- l10n_co_edi: Dieses Modul enthält alle zusätzlichen Felder, die für die Integration mit Carvajal T&S und die Generierung der elektronischen Rechnung, basierend auf den gesetzlichen Anforderungen des DIAN, erforderlich sind.
Arbeitsablauf
Konfiguration
1. Installieren Sie die kolumbianischen Lokalisierungsmodule
Gehen Sie dazu in Apps und suchen Sie nach Kolumbien. Klicken Sie dann für die ersten beiden Module auf Installieren.
2. Zugangsdaten für den Carvajal T&S-Webdienst konfigurieren
Sobald die Module installiert sind, ist es für die Verbindung mit dem Web Service von Carvajal T&S notwendig, den Benutzer und die Zugangsdaten zu konfigurieren. Diese Informationen werden von Carvajal T&S zur Verfügung gestellt.
Gehen Sie zu und suchen Sie nach dem Abschnitt Colombian Electronic Invoice.
Mit dem Testmodus ist es möglich, sich mit einer Carvajal T&S-Testumgebung zu verbinden. Dies ermöglicht es den Benutzern, den kompletten Arbeitsablauf und die Integration mit dem CEN Financiero-Portal zu testen, das hier zugänglich ist: https://cenfinancierolab.cen.biz
Sobald Odoo and Carvajal T&S vollständig konfiguriert und produktionsbereit ist, kann die Testumgebung deaktiviert werden.
3. Konfigurieren Sie Ihre Berichtsdaten
Als Teil der konfigurierbaren Informationen, die im XML gesendet werden, können Sie die Daten für den fiskalischen Abschnitt und die Bankinformationen im PDF definieren.
Gehen Sie zu und suchen Sie nach dem Abschnitt Colombian Electronic Invoice.
4. Konfigurieren der im XML erforderlichen Daten
4.1 Partner
4.1.1 Identifizierung
Im Rahmen der kolumbianischen Lokalisierung sind die von der DIAN definierten Dokumentarten jetzt auf dem Partnerformular verfügbar. Kolumbianische Partner müssen ihre Identifikationsnummer und Dokumentart eingestellt haben:
Tipp
Wenn der Dokumenttyp RUT ist, muss die Identifikationsnummer einschließlich der Prüfziffer in Odoo konfiguriert werden. Odoo teilt diese Nummer auf, wenn die Daten an den Drittanbieter gesendet werden.
4.1.2 Fiskalische Struktur (RUT)
Die Verantwortungscodes des Partners (Abschnitt 53 im RUT-Dokument) sind als Teil des elektronischen Rechnungsmoduls enthalten, da sie zu den vom DIAN geforderten Informationen gehören.
Diese Felder finden Sie unter
Zusätzlich wurden zwei Booleans-Felder hinzugefügt, um das Steuersystem des Partners zu spezifizieren.
4.2 Steuern
Wenn Ihre Verkaufstransaktionen Produkte mit Steuern enthalten, ist es wichtig zu beachten, dass pro Steuer ein zusätzliches Feld Werttyp konfiguriert werden muss. Diese Option befindet sich auf der Registerkarte Erweiterte Optionen.
Steuerarten für den Steuerrückbehalt (ICA, IVA, Fuente) sind ebenfalls in den Optionen zur Konfiguration Ihrer Steuern enthalten. Diese Konfiguration wird verwendet, um die Steuern in der PDF-Rechnung korrekt anzuzeigen.
4.3 Zeitschriften
Sobald das DIAN die offizielle Reihenfolge und das Präfix für die elektronische Rechnungsauflösung zugewiesen hat, müssen die Verkaufsjournale, die sich auf Ihre Rechnungsdokumente beziehen, in Odoo aktualisiert werden. Die Sequenz kann über den Entwicklermodus aufgerufen werden: .
Sobald die Sequenz geöffnet ist, sollten die Felder Präfix und Nächste Nummer konfiguriert und mit dem CEN Financiero synchronisiert werden.
4.4 Benutzer
Die Standardvorlage, die von Odoo im Rechnungs-PDF verwendet wird, enthält die Position des Verkäufers, daher sollten diese Felder konfiguriert werden:
Verwendung und Prüfung
1. Rechnung
Wenn alle Ihre Stammdaten und Anmeldedaten konfiguriert sind, können Sie mit dem Testen des elektronischen Rechnungsworkflows beginnen.
1.1 Rechnungserstellung
Der funktionale Workflow, der vor einer Rechnungsprüfung stattfindet, ändert sich nicht. Die wichtigsten Änderungen, die mit der elektronischen Rechnung eingeführt werden, sind die folgenden Felder:
Es gibt drei Arten von Dokumenten:
- Factura Electronica: Dies ist der reguläre Dokumententyp und gilt für Rechnungen, Gutschriften und Belastungsanzeigen.
- Factura de Importación: Diese sollte für Importgeschäfte ausgewählt werden.
- Factura de contingencia: Dies ist ein außergewöhnlicher Typ, der als manuelle Sicherung für den Fall verwendet wird, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, das ERP zu benutzen und es notwendig ist, die Rechnung manuell zu erstellen. Wenn diese Rechnung dem ERP hinzugefügt wird, sollte dieser Rechnungstyp ausgewählt werden.
1.2 Rechnungsprüfung
Nachdem die Rechnung validiert wurde, wird eine XML-Datei erstellt und automatisch an Carvajal gesendet, diese Datei wird im Chatter angezeigt.
Ein zusätzliches Feld mit dem Namen der XML-Datei wird jetzt in der Registerkarte „Andere Infos“ angezeigt. Zusätzlich gibt es ein zweites zusätzliches Feld, das mit dem Status „Elektronische Rechnung“ angezeigt wird, mit dem Anfangswert „In Bearbeitung“:
1.3 Empfang von juristischem XML und PDF
Der Anbieter elektronischer Rechnungen erhält die XML-Datei und fährt mit der Validierung der Struktur und der darin enthaltenen Informationen fort. Wenn alles korrekt ist, ändert sich der Rechnungsstatus auf „Validiert“, nachdem er die Schaltfläche „Check Carvajal Status“ in der Dropdown-Liste Aktion verwendet hat. Sie fahren dann fort, ein Legal XML zu generieren, das eine digitale Signatur und einen eindeutigen Code (CUFE) enthält, eine PDF-Rechnung, die einen QR-Code enthält, und der CUFE wird ebenfalls generiert.
Danach:
- Eine ZIP-Datei, die das rechtliche XML und das PDF enthält, wird heruntergeladen und im Rechnungs-Chatter angezeigt:
- Der Status der elektronischen Rechnung ändert sich zu „Akzeptiert“
1.4 Häufige Fehler
Bei der XML-Validierung sind die häufigsten Fehler in der Regel auf fehlende Stammdaten zurückzuführen. In solchen Fällen werden nach der Aktualisierung des Status der elektronischen Rechnung Fehlermeldungen im Chatter angezeigt.
Nachdem die Stammdaten korrigiert wurden, ist es möglich, das XML mit den neuen Daten erneut zu verarbeiten und die aktualisierte Version über die folgende Schaltfläche zu senden:
2. Zusätzliche Anwendungsfälle
Der Prozess für Gutschrifts- und Belastungsanzeigen ist genau derselbe wie für die Rechnung, auch der funktionale Workflow bleibt derselbe.