Ein Unternehmen kann mehrere Bankkonten oder Registrierkassen haben. Innerhalb von odoo ist es möglich, interne Geldtransfers mit nur wenigen Klicks abzuwickeln.
Zur Veranschaulichung soll das folgende Beispiel dienen. Meine Firma hat zwei Bankkonten, und ich möchte 50.000 Euro von einem unserer Bankkonten auf das andere überweisen.
Konfiguration
Überprüfen Sie Ihren Kontenplan und Ihr Standardüberweisungskonto
Zur Abwicklung interner Überweisungen benötigen Sie ein Transferkonto in Ihrem Kontenplan. Odoo generiert automatisch ein Konto basierend auf dem Land Ihres Kontenplans. Um Ihren Kontenplan zu konfigurieren und das Standard-Transferkonto zu überprüfen, gehen Sie in die Einstellungen des Buchhaltungsmoduls, wählen Sie .
Ihr Kontenplan wird je nach dem bei Ihrer Registrierung angegebenen Land vorinstalliert, er kann nicht geändert werden.
Das Standard-Überweisungskonto wird ebenfalls automatisch generiert, je nach der Gesetzgebung Ihres Landes. Bei Bedarf kann es von derselben Seite aus geändert werden.
Erstellen Sie ein zweites Bankkonto / Zeitschrift
Bevor wir eine interne Überweisung registrieren können, müssen wir eine neue Bank zu unserem Buchhaltungs-Dashboard hinzufügen. Dazu gehen Sie in das Buchhaltungsmodul, klicken Sie auf . Erstellen Sie ein neues Bankkonto. Sie müssen die Kontonummer ausfüllen. Sie können auch Ihre Bank erstellen und bearbeiten, um Ihre Bankdaten anzugeben.
Durch das Speichern der Änderungen haben Sie nun 2 Bankkonten.
Registrieren Sie eine interne Überweisung von einer Bank auf eine andere.
Wir werden nun 50.000 Euro von unserer Bank auf unser Bank BE57 0633 9533 1498 Konto überweisen.
Einen internen Transfer protokollieren
Der erste Schritt ist die Registrierung der internen Zahlung. Gehen Sie dazu in Ihr Buchhaltungs-Dashboard, klicken Sie auf die Schaltfläche mehr einer Ihrer Banken und wählen Sie .
Erstellen Sie eine neue Zahlung. Die Zahlungsart wird automatisch auf interne Übertragung eingestellt. Wählen Sie die Bank aus, an die Sie überweisen möchten, geben Sie den Betrag an und fügen Sie ein Memo hinzu, wenn Sie dies wünschen.
Bemerkung
Das Memo ist wichtig, wenn Sie sich automatisch versöhnen wollen (siehe).
Speichern und bestätigen Sie die Änderungen, um die Zahlung zu registrieren.
Buchhalterisch wird das Geld nun auf dem Transferkonto verbucht. Wir müssen Bankauszüge importieren, um das Geld in der Endabrechnung zu verbuchen.
Kontoauszüge importieren und abstimmen
Beachten Sie, dass der von Odoo berechnete Banksaldo anders ist als der letzte Auszug Ihrer Bank.
Das liegt daran, dass wir den Kontoauszug, der den Empfang und Versand des Geldes bestätigt, nicht importiert haben. Es ist daher notwendig, Ihren Kontoauszug zu importieren und die Zahlung mit der richtigen Kontoauszugszeile abzugleichen. Sobald Sie Ihre Kontoauszüge erhalten haben, klicken Sie auf die Schaltfläche neuer Auszug der entsprechenden Bank, um sie zu importieren.
Füllen Sie Ihre Transaktionszeile aus. Danach wird Odoo einen Berechneten Saldo anzeigen. Dieser berechnete Saldo ist der theoretische Endsaldo Ihres Bankkontos. Wenn er mit dem Kontoauszug übereinstimmt, bedeutet dies, dass keine Fehler gemacht wurden. Füllen Sie den Endsaldo aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Abstimmen.
Das folgende Fenster wird geöffnet:
Sie müssen die Gegenstücke für die Zahlung auswählen. Markieren Sie die richtige Kontoauszugszeile, die der Zahlung entspricht, und klicken Sie auf die Schaltfläche Abstimmen. Schließen Sie den Kontoauszug, um die Transaktion abzuschließen
Die gleichen Schritte müssen wiederholt werden, sobald Sie Ihren zweiten Kontoauszug erhalten haben. Beachten Sie, dass die Abstimmung automatisch erfolgt, wenn Sie sowohl auf den Kontoauszügen als auch im Zahlungsverkehr den gleichen Betrag und den gleichen Vermerk angeben.
